SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU2004923319
Numero di valore 48202357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.56 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 160.55 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 166.85 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 138.54 EUR 07.04.2025
NAV * 160.56 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'002'264
Attivo della classe *** 4'754'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.59% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.47% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +8.57% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.55% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +4.79% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +6.67% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +8.38% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +17.92% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +50.20% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.90%
Novartis AG Registered Shares 9.69%
Nestle SA 9.28%
Zurich Insurance Group AG 8.91%
Partners Group Holding AG 4.82%
Sonova Holding AG 4.78%
Lonza Group Ltd 4.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Belimo Holding AG 4.63%
Sika AG 4.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)