SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU2004923319
Numero di valore 48202357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.64 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 157.72 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 159.64 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 127.27 EUR 30.10.2023
NAV * 159.64 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'143'605
Attivo della classe *** 3'689'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.23% 31.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +9.79% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +4.61% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +10.16% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +7.92% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +8.47% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +12.53% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +3.88% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +57.40% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 9.59%
Roche Holding AG 9.55%
Novartis AG Registered Shares 9.54%
Nestle SA 9.51%
Sonova Holding AG 4.83%
ABB Ltd 4.74%
Givaudan SA 4.72%
Sika AG 4.72%
Lonza Group Ltd 4.63%
Geberit AG 4.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)