SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU2004923319
Valorennummer 48202357
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.31 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 159.23 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 166.85 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 138.54 EUR 07.04.2025
NAV * 159.31 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'721'529
Anteilsklassevermögen *** 4'853'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.77% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.08% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -1.51% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.95% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.47% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.49% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +11.63% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +22.31% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +40.76% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.67%
Novartis AG Registered Shares 9.61%
Roche Holding AG 9.55%
Zurich Insurance Group AG 9.51%
Givaudan SA 4.77%
Geberit AG 4.63%
Sika AG 4.62%
Lonza Group Ltd 4.56%
ABB Ltd 4.48%
Partners Group Holding AG 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)