ISIN | LU2004923319 |
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Valorennummer | 48202357 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.86 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.38 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.85 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 148.86 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'109'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'641'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.63% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.21% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.97% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.36% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +44.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.68% | |
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Nestle SA | 9.65% | |
Roche Holding AG | 9.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.33% | |
Sonova Holding AG | 4.78% | |
Belimo Holding AG | 4.77% | |
Lonza Group Ltd | 4.70% | |
Givaudan SA | 4.63% | |
Partners Group Holding AG | 4.58% | |
Sika AG | 4.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |