SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU2004923319
Valorennummer 48202357
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.44 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 151.55 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 164.09 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 135.74 EUR 28.11.2023
NAV * 152.44 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'991'269
Anteilsklassevermögen *** 3'842'202
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.43% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.69% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.47% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +42.81% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.74%
Novartis AG Registered Shares 9.56%
Zurich Insurance Group AG 9.42%
Nestle SA 8.95%
Lonza Group Ltd 4.87%
Geberit AG 4.82%
Sika AG 4.80%
ABB Ltd 4.72%
Givaudan SA 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)