SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU1626129990
Numero di valore 37000647
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.13 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 157.44 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 169.52 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 143.27 CHF 16.11.2023
NAV * 159.13 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'807'254
Attivo della classe *** 35'303'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.67% 31.12.2023
14.11.2024
1 mese -4.86% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -2.83% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -2.00% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +10.68% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +6.80% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -15.28% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +24.88% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.74%
Novartis AG Registered Shares 9.56%
Zurich Insurance Group AG 9.42%
Nestle SA 8.95%
Lonza Group Ltd 4.87%
Geberit AG 4.82%
Sika AG 4.80%
ABB Ltd 4.72%
Givaudan SA 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)