ISIN | LU1626129990 |
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Valorennummer | 37000647 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.77 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.51 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.67 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 167.77 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'327'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'285'773 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.66% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +29.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.91% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.85% | |
Nestle SA | 9.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.50% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.78% | |
Lonza Group Ltd | 4.60% | |
Partners Group Holding AG | 4.55% | |
Sika AG | 4.43% | |
Givaudan SA | 4.38% | |
Sonova Holding AG | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |