SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund D

Dati di base

ISIN LU2514908990
Numero di valore 120806414
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund D
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.91 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 108.84 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 117.06 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 96.10 USD 19.04.2024
NAV * 108.91 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'135'014
Attivo della classe *** 1'518'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.27% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.32% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.96% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +8.96% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +8.91% 21.03.2024
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.39%
Meituan Class B 3.20%
Xiaomi Corp Class B 2.67%
Reliance Industries Ltd 2.65%
PDD Holdings Inc ADR 2.29%
MediaTek Inc 2.08%
Infosys Ltd 1.93%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.67%
Al Rajhi Bank 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)