ISIN | LU2514908990 |
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Numero di valore | 120806414 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund D |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.91 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.84 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.06 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 108.91 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'135'014 | |
Attivo della classe *** | 1'518'254 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.76% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.27% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.32% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.96% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +8.96% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +8.91% |
21.03.2024 - 02.04.2025
21.03.2024 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.98% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.39% | |
Meituan Class B | 3.20% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.67% | |
Reliance Industries Ltd | 2.65% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.29% | |
MediaTek Inc | 2.08% | |
Infosys Ltd | 1.93% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.67% | |
Al Rajhi Bank | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |