ISIN | LU2514908990 |
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Valorennummer | 120806414 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund D |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.91 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.84 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.06 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 108.91 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'135'014 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'518'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.27% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.32% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -6.96% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +8.96% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +8.91% |
21.03.2024 - 02.04.2025
21.03.2024 02.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.98% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.39% | |
Meituan Class B | 3.20% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.67% | |
Reliance Industries Ltd | 2.65% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.29% | |
MediaTek Inc | 2.08% | |
Infosys Ltd | 1.93% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.67% | |
Al Rajhi Bank | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |