Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN IE00B9DPD161
Valorennummer 20938626
Bloomberg Global ID WSEEPNE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI Europe Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein Gewinn- und Cashflow-Wachstum erreichen werden, das höher ist als das durchschnittliche Gewinn- und Cashflow-Wachstum der Bestandteile des MSCI Europe Index. Der Anlageverwalter wählt Aktien aus, indem er Untersuchungen zu einzelnen Unternehmen durchführt, beispielsweise durch Analyse von Umsatz, Ergebnis und Gewinn, um den zugrunde liegenden Wert und das Potenzial eines Unternehmens für zukünftiges Wachstum und längerfristige Renditen zu ermitteln. Der Anlageverwalter zieht einen „Bottom-up“-Ansatz heran, der sich auf der Analyse einzelner Aktien konzentriert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.44 EUR 31.12.2024
Vorheriger Preis * 30.29 EUR 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 30.98 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 25.56 EUR 03.01.2024
NAV * 30.44 EUR 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'339'391'062
Anteilsklassevermögen *** 190'000'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.57% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate +0.42% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +5.02% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +18.17% 02.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +34.79% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre +29.72% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +65.13% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 4.60%
Rheinmetall AG 3.65%
Unilever PLC 3.42%
Holcim 3.24%
Haleon 2.90%
AIB Group PLC 2.84%
Smiths Group PLC 2.71%
BAE Systems PLC 2.58%
Qiagen NV 2.57%
Erste Group Bank AG. 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)