Synchrony (LU) EUR Bond Fund I

Dati di base

ISIN LU0851563907
Numero di valore 19837554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Synchrony (LU) EUR Bond Fund I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.37 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 106.63 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 106.70 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 101.27 EUR 10.06.2024
NAV * 106.37 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'891'568
Attivo della classe *** 140'953'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.69% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.69% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.14% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.43%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.75%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.13%
France (Republic Of) 0% 2.49%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.30%
Austria (Republic of) 2.9% 2.13%
France (Republic Of) 0% 2.05%
European Union 1% 1.87%
France (Republic Of) 2% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)