SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU0851563907
Valorennummer 19837554
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.24 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 105.06 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.05 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 101.19 EUR 25.04.2024
NAV * 105.24 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'948'744
Anteilsklassevermögen *** 142'014'909
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.57% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.08% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.18% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +2.97% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +6.71% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -0.26% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -1.85% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.77%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.67%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.65%
France (Republic Of) 0% 2.48%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.30%
Austria (Republic of) 2.9% 2.15%
France (Republic Of) 0% 2.04%
European Union 1% 1.87%
France (Republic Of) 2% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)