Synchrony (LU) EUR Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0851563907
Valorennummer 19837554
Bloomberg Global ID
Fondsname Synchrony (LU) EUR Bond Fund I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.58 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 106.90 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 107.05 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 103.00 EUR 25.07.2024
NAV * 106.58 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'183'777
Anteilsklassevermögen *** 138'348'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat -0.06% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate 0.00% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +1.91% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +3.60% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +7.71% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +3.57% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre -3.79% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.43%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.75%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.13%
France (Republic Of) 0% 2.49%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.30%
Austria (Republic of) 2.9% 2.13%
France (Republic Of) 0% 2.05%
European Union 1% 1.87%
France (Republic Of) 2% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)