SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU0851563907
Valorennummer 19837554
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.68 EUR 26.02.2025
Vorheriger Preis * 105.58 EUR 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 106.05 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 101.19 EUR 25.04.2024
NAV * 105.68 EUR 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'348'887
Anteilsklassevermögen *** 141'417'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat +0.90% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate +0.33% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate +1.67% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +4.31% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre +8.61% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre -1.69% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre -4.80% 26.02.2020
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.69%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.61%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.58%
France (Republic Of) 0% 2.42%
France (Republic Of) 0% 2.35%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.23%
Austria (Republic of) 2.9% 2.11%
European Union 1% 1.84%
France (Republic Of) 2% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)