ISIN | LU2764798224 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Global Multi Asset Themes - P dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.96 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.80 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.31 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 101.96 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'386'977 | |
Attivo della classe *** | 10'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -2.37% |
21.03.2024 - 16.04.2025
21.03.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.75% | 9.29% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 8.87% | |
United States Treasury Notes 4% | 8.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.41% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.586% | 5.86% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.38% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.37% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.19% | |
Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
NVIDIA Corp | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |