ISIN | LU0148516585 |
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Numero di valore | 1425918 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0GN13 |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano Telefono: +41 58 809 31 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe almeno due terzi dei suoi assets, in conformità del principio della diversificazione, in obbligazioni denominate in franchi svizzeri. L´obiettivo di lungo termine è il raggiungimento di una performance leggermente superiore a quella del mercato obbligazionario svizzero. Il terzo rimanente verrà investito in attività liquide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.82 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.77 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.88 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.59 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 113.82 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'892'847 | |
Attivo della classe *** | 12'436'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.27% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.52% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.86% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.86% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.57% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -3.98% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Electricite de France SA 0.65% | 3.23% | |
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Bank of America Corp. 0.4225% | 3.15% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 2.78% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% | 2.19% | |
BPCE SA 2.655% | 2.11% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 2.09% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 2.08% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% | 2.08% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 2.07% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |