NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP

Stammdaten

ISIN LU0148516585
Valorennummer 1425918
Bloomberg Global ID BBG000F0GN13
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen, Notes und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten Schuldverschreibungen (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel, und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren an. In diesem Zusammenhang darf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen 25% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.99 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 113.86 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.96 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 110.43 CHF 30.05.2024
NAV * 113.99 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'892'847
Anteilsklassevermögen *** 12'717'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.37% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.73% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.43% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.64% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +7.23% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +2.91% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +1.70% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 27.03.2025

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 0.65% 3.26%
Bank of America Corp. 0.4225% 3.20%
Societe Generale S.A. 2.6825% 2.82%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% 2.23%
BPCE SA 2.655% 2.16%
Natwest Markets PLC 2.8575% 2.13%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% 2.12%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 2.11%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.10%
Caixabank S.A. 2.175% 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)