NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP

Stammdaten

ISIN LU0148516585
Valorennummer 1425918
Bloomberg Global ID BBG000F0GN13
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen, Notes und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten Schuldverschreibungen (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel, und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren an. In diesem Zusammenhang darf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen 25% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.00 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 113.18 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 113.19 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 107.51 CHF 28.09.2023
NAV * 113.00 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'869'999
Anteilsklassevermögen *** 12'535'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.07% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.79% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.31% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.13% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +7.64% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -4.04% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -5.36% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.09.2024

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 0.65% 3.08%
Bank of America Corp. 0.4225% 3.03%
Societe Generale S.A. 2.6825% 2.72%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% 2.11%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% 2.01%
BPCE SA 2.655% 2.01%
Natwest Markets PLC 2.8575% 2.00%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.99%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.98%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)