Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig A

Dati di base

ISIN CH1360612225
Numero di valore 136061222
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.95 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 9.92 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 10.13 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 9.77 CHF 13.03.2025
NAV * 9.95 CHF 01.04.2025
Issue Price * 9.96 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 9.94 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.26% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.05% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.15% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.52% 14.11.2024
01.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)