| ISIN | CH1360612225 |
|---|---|
| Numero di valore | 136061222 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.08 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.07 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.13 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.77 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 10.08 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 10.09 CHF | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | 10.07 CHF | 02.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
30.12.2024 - 02.12.2025
30.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.39% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +0.53% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | -0.01% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | -0.38% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +0.85% |
14.11.2024 - 02.12.2025
14.11.2024 02.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |