ISIN | CH1360612225 |
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No. de valeur | 136061222 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.95 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.92 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.13 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.77 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 9.95 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 9.96 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 9.94 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.26% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.05% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.15% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.52% |
14.11.2024 - 01.04.2025
14.11.2024 01.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |