ISIN | LU1737066420 |
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Numero di valore | 39402874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market EUR I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.03 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.01 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 142.55 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 137.30 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 139.03 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.20% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.40% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -0.64% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +0.67% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +1.99% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +1.38% |
14.06.2021 - 06.06.2025
14.06.2021 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |