| ISIN | LU1737066420 |
|---|---|
| Numero di valore | 39402874 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.14 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.13 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 142.55 EUR | 16.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 137.30 EUR | 17.12.2024 |
| NAV * | 140.14 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.48% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +1.01% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | -1.35% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | -0.04% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +2.81% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +2.19% |
14.06.2021 - 05.11.2025
14.06.2021 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |