ISIN | LU1737066420 |
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No. de valeur | 39402874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 139.40 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 139.38 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 142.55 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 137.30 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 139.40 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.17% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +0.52% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +1.19% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | -0.87% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +0.49% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +2.33% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +1.65% |
14.06.2021 - 25.07.2025
14.06.2021 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |