| ISIN | IE00B8P0Y861 |
|---|---|
| Numero di valore | 20938691 |
| Bloomberg Global ID | WSENUHG ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.08 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 30.87 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 31.08 USD | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.50 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 31.08 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'839'591'670 | |
| Attivo della classe *** | 267'781'087 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +48.66% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +30.27% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +5.89% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +3.12% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +10.20% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +46.41% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +70.28% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +102.18% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +102.73% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 4.42% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 3.84% | |
| AIB Group PLC | 3.78% | |
| Smiths Group PLC | 3.12% | |
| Haleon PLC | 2.95% | |
| Bunzl PLC | 2.91% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.72% | |
| Rheinmetall AG | 2.60% | |
| Publicis Groupe SA | 2.56% | |
| KBC Groupe NV | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.94% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |