ISIN | IE00B8P0Y861 |
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Valorennummer | 20938691 |
Bloomberg Global ID | WSENUHG ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.15 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21.24 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 22.77 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.44 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 21.15 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'444'876'387 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'315'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.48% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.88% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -2.70% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -0.44% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -1.23% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +23.81% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +41.39% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +19.10% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +60.43% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.91% | |
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Rheinmetall AG | 3.52% | |
Unilever PLC | 3.27% | |
Holcim Ltd | 3.21% | |
Erste Group Bank AG. | 3.02% | |
UCB SA | 2.93% | |
BAE Systems PLC | 2.91% | |
Smiths Group PLC | 2.84% | |
Haleon PLC | 2.83% | |
Qiagen NV | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |