BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 C

Stammdaten

ISIN CH1306848479
Valorennummer 130684847
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 C
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The objective of BCV SPI 20 is to generate a capital gain over the long term by investing in equity securities and ledger-based securities (shares, dividend warrants, cooperative shares, participation certificates and similar securities) of companies that have their registered office in Switzerland or carry out the majority of their economic activity there and are part of the SPI® index. The sub-fund has a small diversification and seeks the best investment opportunities through a management approach combining qualitative, fundamental, and behavioural analysis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.40 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 115.61 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 119.31 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 101.06 CHF 16.04.2024
NAV * 116.40 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'621'732
Anteilsklassevermögen *** 7'986'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.52% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.44% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +10.29% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.75% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +11.82% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +16.40% 09.01.2024
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 16.03%
Nestle SA 14.94%
Novartis AG Registered Shares 14.09%
UBS Group AG 7.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.10%
ABB Ltd 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
Holcim Ltd 3.62%
Lonza Group Ltd 3.61%
Alcon Inc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)