Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap

Dati di base

ISIN CH1318029274
Numero di valore 131802927
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'029.95 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'031.40 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 994.14 CHF 30.05.2024
NAV * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Issue Price * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'261'263
Attivo della classe *** 122'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.05% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.05% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.04% 29.04.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.56%
Switzerland (Government Of) 0% 1.96%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.54%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 0.50%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)