Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029274
Valorennummer 131802927
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'029.95 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'031.40 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 994.14 CHF 30.05.2024
NAV * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 1'030.36 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'261'263
Anteilsklassevermögen *** 122'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.05% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.05% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.04% 29.04.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.56%
Switzerland (Government Of) 0% 1.96%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.54%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 0.50%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)