Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029274
Valorennummer 131802927
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'021.41 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'021.79 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'022.59 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 994.14 CHF 30.05.2024
NAV * 1'021.41 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 1'021.41 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 1'021.41 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'292'311
Anteilsklassevermögen *** 101'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.24% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.09% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.24% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +2.18% 29.04.2024
30.10.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)