ISIN | CH1318029274 |
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Valorennummer | 131802927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'030.85 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'030.70 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'031.40 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 994.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'030.85 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'030.85 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'030.85 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'557'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'721 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.39% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.47% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.70% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.09% |
29.04.2024 - 23.12.2024
29.04.2024 23.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.61% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.36% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.56% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.53% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.50% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |