ISIN | CH1318028912 |
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No. de valeur | 131802891 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | . |
Particularités |
Prix actuel * | 1'069.09 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'069.41 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'120.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 942.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'069.09 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 1'069.09 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 1'069.09 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'864'163 | |
Actifs de la classe *** | 25'214'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.99% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.44% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.40% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -1.26% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +5.13% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +7.93% |
15.03.2024 - 08.08.2025
15.03.2024 08.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.57% | |
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Nestle SA | 11.46% | |
Roche Holding AG | 11.30% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.72% | |
ABB Ltd | 5.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Alcon Inc | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |