Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap

Détails

ISIN CH1318028912
No. de valeur 131802891
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'187.47 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 1'186.01 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'187.47 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 942.89 CHF 09.04.2025
NAV * 1'187.47 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'187.47 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'187.47 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'068'301'998
Actifs de la classe *** 31'914'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +16.16% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +19.88% 15.03.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.81%
Nestle SA 12.20%
Novartis AG Registered Shares 12.17%
UBS Group AG Registered Shares 5.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.43%
ABB Ltd 5.41%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Swiss Re AG 2.51%
Holcim Ltd 2.36%
Lonza Group Ltd 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)