ISIN | LU2750480621 |
---|---|
Numero di valore | 132427698 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR D AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.41 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.40 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.41 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.87 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.41 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'152'840 | |
Attivo della classe *** | 354'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.30% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.29% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.09% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.60% |
02.02.2024 - 06.09.2024
02.02.2024 06.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 8.14% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 7.66% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.63% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.70% | |
United States Treasury Bonds 5.25% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 3.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.18% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |