Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN IE00B6TYHG95
Valorennummer 14558968
Bloomberg Global ID WSEEAUH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI Europe Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein Gewinn- und Cashflow-Wachstum erreichen werden, das höher ist als das durchschnittliche Gewinn- und Cashflow-Wachstum der Bestandteile des MSCI Europe Index. Der Anlageverwalter wählt Aktien aus, indem er Untersuchungen zu einzelnen Unternehmen durchführt, beispielsweise durch Analyse von Umsatz, Ergebnis und Gewinn, um den zugrunde liegenden Wert und das Potenzial eines Unternehmens für zukünftiges Wachstum und längerfristige Renditen zu ermitteln. Der Anlageverwalter zieht einen „Bottom-up“-Ansatz heran, der sich auf der Analyse einzelner Aktien konzentriert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 58.53 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 58.32 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 58.82 EUR 15.09.2025
52 Wochen Tief * 44.20 EUR 31.10.2024
NAV * 58.53 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'880'827'753
Anteilsklassevermögen *** 2'415'351'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.80% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +27.03% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.90% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +4.06% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +16.57% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +30.52% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +63.46% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +95.89% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +125.83% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 4.63%
Unilever PLC 3.59%
AIB Group PLC 3.41%
Haleon PLC 3.34%
Smiths Group PLC 3.27%
Bunzl PLC 3.01%
Erste Group Bank AG. 2.76%
KBC Groupe NV 2.58%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.45%
Bankinter SA 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)