Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF DT CHF

Dati di base

ISIN CH1327348533
Numero di valore 132734853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.43 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 103.33 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 103.58 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 99.14 CHF 31.05.2024
NAV * 103.43 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'530'727
Attivo della classe *** 568'148
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +0.50% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +0.69% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +1.26% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +3.86% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +3.76% 29.02.2024
16.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.32
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

National Bank of Canada 1.9575% 1.78%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.46%
Bank of Nova Scotia 0.278% 1.26%
Kommunalbanken AS 1.275% 1.25%
BNP Paribas SA 0.5275% 1.15%
Athene Global Funding 0.85% 1.08%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.04%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.02%
Zuercher Kantonalbank 1.85% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)