ISIN | CH1327348533 |
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Numero di valore | 132734853 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.43 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.33 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.58 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 99.14 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 103.43 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'530'727 | |
Attivo della classe *** | 568'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +0.50% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.69% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +1.26% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +3.86% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +3.76% |
29.02.2024 - 16.05.2025
29.02.2024 16.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Bank of Canada 1.9575% | 1.78% | |
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Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.46% | |
Bank of Nova Scotia 0.278% | 1.26% | |
Kommunalbanken AS 1.275% | 1.25% | |
BNP Paribas SA 0.5275% | 1.15% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.08% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.04% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.02% | |
Zuercher Kantonalbank 1.85% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |