Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF DT CHF

Détails

ISIN CH1327348533
No. de valeur 132734853
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.72 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 103.79 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 104.02 CHF 26.11.2025
Min 52 semaines * 101.94 CHF 12.03.2025
NAV * 103.72 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'154'560
Actifs de la classe *** 1'826'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.04% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +0.01% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +0.24% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +1.18% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +4.05% 29.02.2024
06.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Bank of Canada 1.9575% 1.50%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.25%
Bank of Nova Scotia 0.278% 1.08%
Kommunalbanken AS 1.275% 1.08%
BNP Paribas SA 0.5275% 1.00%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.90%
Massmutual Global Funding II 2.65% 0.88%
Zuercher Kantonalbank 1.85% 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)