| ISIN | CH1327348533 |
|---|---|
| No. de valeur | 132734853 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF DT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.01 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.98 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.01 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.94 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 104.01 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 230'910'375 | |
| Actifs de la classe *** | 1'832'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.29% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.21% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +0.70% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +1.92% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +4.34% |
29.02.2024 - 04.11.2025
29.02.2024 04.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada 1.9575% | 1.60% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.31% | |
| Bank of Nova Scotia 0.278% | 1.13% | |
| Kommunalbanken AS 1.275% | 1.12% | |
| BNP Paribas SA 0.5275% | 1.04% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 0.97% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.94% | |
| Massmutual Global Funding II 2.65% | 0.92% | |
| Zuercher Kantonalbank 1.85% | 0.91% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.01% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |