Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged AM Cap

Stammdaten

ISIN LU2762277429
Valorennummer 129357016
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt. Gleichzeitig wird das Aktienportfolio durch eine dynamische Optionsstrategie vor Verlusten geschützt, welche Verkaufsoptionen kauft und diese teilweise durch den Verkauf von Kaufoptionen finanziert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'928.58 CHF 11.06.2025
Vorheriger Preis * 10'943.34 CHF 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 11'118.47 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 9'703.02 CHF 08.04.2025
NAV * 10'928.58 CHF 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'954'706
Anteilsklassevermögen *** 13'146'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +1.76% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +5.04% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate -1.03% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +6.82% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +9.29% 13.03.2024
11.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.93%
Microsoft Corp 3.76%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.75%
Apple Inc 3.44%
Amazon.com Inc 2.26%
Meta Platforms Inc Class A 1.58%
Broadcom Inc 1.28%
Tesla Inc 1.16%
Alphabet Inc Class C 1.08%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)