ISIN | IE000IUNJSL2 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.48 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.48 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.48 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 10.03 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.48 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.13% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.82% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +1.70% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +4.46% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +4.81% |
07.03.2024 - 28.03.2025
07.03.2024 28.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |