SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE000CLH1Z98
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Offerente del fondo Stralem & Company, Inc. New York, NY, Stati Uniti
Telefono: +1 212 888 8123
Web: www.stralem.com
Offerente del fondo Stralem & Company, Inc.
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.32 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 10.32 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 10.33 USD 24.10.2024
Min 52 settimani * 10.00 USD 07.03.2024
NAV * 10.32 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.39% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +1.68% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +2.46% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +3.25% 07.03.2024
04.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)