ISIN | LU0946659900 |
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Numero di valore | 21679777 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.24 EUR | 17.01.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.50 EUR | 16.01.2024 |
Max 52 settimani * | 85.82 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 80.30 EUR | 30.05.2023 |
NAV * | 85.24 EUR | 17.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
29.12.2023 - 17.01.2024
29.12.2023 17.01.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
29.12.2023 - 17.01.2024
29.12.2023 17.01.2024 |
1 mese | +0.02% |
18.12.2023 - 17.01.2024
18.12.2023 17.01.2024 |
3 mesi | +5.34% |
17.10.2023 - 17.01.2024
17.10.2023 17.01.2024 |
6 mesi | +3.81% |
17.07.2023 - 17.01.2024
17.07.2023 17.01.2024 |
1 anno | +2.01% |
17.01.2023 - 17.01.2024
17.01.2023 17.01.2024 |
2 anni | -9.65% |
18.01.2022 - 17.01.2024
18.01.2022 17.01.2024 |
3 anni | -12.06% |
16.12.2021 - 17.01.2024
16.12.2021 17.01.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0108% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |