ISIN | LU0946659900 |
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Valorennummer | 21679777 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.24 EUR | 17.01.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.50 EUR | 16.01.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.82 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 80.30 EUR | 30.05.2023 |
NAV * | 85.24 EUR | 17.01.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
29.12.2023 - 17.01.2024
29.12.2023 17.01.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.71% |
29.12.2023 - 17.01.2024
29.12.2023 17.01.2024 |
1 Monat | +0.02% |
18.12.2023 - 17.01.2024
18.12.2023 17.01.2024 |
3 Monate | +5.34% |
17.10.2023 - 17.01.2024
17.10.2023 17.01.2024 |
6 Monate | +3.81% |
17.07.2023 - 17.01.2024
17.07.2023 17.01.2024 |
1 Jahr | +2.01% |
17.01.2023 - 17.01.2024
17.01.2023 17.01.2024 |
2 Jahre | -9.65% |
18.01.2022 - 17.01.2024
18.01.2022 17.01.2024 |
3 Jahre | -12.06% |
16.12.2021 - 17.01.2024
16.12.2021 17.01.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0108% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |