ISIN | CH1305340163 |
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Numero di valore | 130534016 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF VT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.46 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.46 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.51 CHF | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 100.89 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 101.46 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'903'106'610 | |
Attivo della classe *** | 10'798'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.04% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | -0.03% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +0.10% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +0.58% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +1.46% |
23.01.2024 - 27.08.2025
23.01.2024 27.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 3.70% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.55% | |
UBS Switzerland AG 0% | 3.09% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 3.02% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% | 2.82% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.74% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.46% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 2.37% | |
Athene Global Funding 0.85% | 2.09% | |
Valiant Bank AG 0% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |