UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc

Dati di base

ISIN CH0048666496
Numero di valore 4866649
Bloomberg Global ID UBCIGPA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'052.81 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'087.73 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 1'003.91 CHF 30.05.2024
NAV * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Issue Price * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 682'133'201
Attivo della classe *** 323'742'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +3.68% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +0.05% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +0.15% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.94% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +5.61% 25.01.2024
17.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 6.46%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.98%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.53%
Switzerland (Government Of) 2% 5.35%
Switzerland (Government Of) 1.5% 4.99%
Switzerland (Government Of) 0% 4.93%
Switzerland (Government Of) 4% 4.82%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.96%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)