UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc

Stammdaten

ISIN CH0048666496
Valorennummer 4866649
Bloomberg Global ID UBCIGPA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'068.27 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 1'071.55 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'087.73 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'013.07 CHF 11.03.2025
NAV * 1'068.27 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis * 1'068.27 CHF 13.06.2025
Rücknahmepreis * 1'068.27 CHF 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 617'125'736
Anteilsklassevermögen *** 343'050'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.64% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +5.31% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -0.83% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +5.35% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +6.58% 25.01.2024
13.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.33%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.92%
Switzerland (Government Of) 2% 6.68%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.60%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.94%
Switzerland (Government Of) 4% 5.92%
Switzerland (Government Of) 0% 5.82%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.26%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.83%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0014%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)