Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD

Stammdaten

ISIN LU0188804743
Valorennummer 1815507
Bloomberg Global ID BBG000NWJ1P3
Fondsname Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 549.51 USD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 545.74 USD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 597.63 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 482.15 USD 18.01.2024
NAV * 549.51 USD 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'261'244
Anteilsklassevermögen *** 105'785'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -3.46% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -6.74% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +4.45% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +9.52% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +9.86% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre +7.09% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +16.69% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 37.3135
ADDI Date 06.01.2025

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.93%
BHP Group Ltd 6.92%
CSL Ltd 4.60%
AIA Group Ltd 4.22%
National Australia Bank Ltd 4.04%
Westpac Banking Corp 3.86%
DBS Group Holdings Ltd 3.26%
ANZ Group Holdings Ltd 3.12%
Macquarie Group Ltd 2.82%
Wesfarmers Ltd 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.296%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1065.5% Australia15.0% Hong Kong14.5% Singapore2.7% New Zealand0.8% United States0.6% China0.6% United Kingdom0.3% Macao

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1042.7% Financial Services12.5% Basic Materials8.1% Real Estate7.9% Industrials7.7% Consumer Cyclical7.2% Healthcare3.2% Consumer Defensive3.2% Utilities3.0% Communication Services4.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1077.1% Cash & Equivalents22.9% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)