DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis

Dati di base

ISIN CH0022012717
Numero di valore 2201271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
Offerente del fondo DWS CH AG Prime Tower, Hardstrasse 201
8005
Zürich
Offerente del fondo DWS CH AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DWS CH AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 327.00 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 327.77 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 359.71 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 305.69 CHF 09.04.2025
NAV * 327.00 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 327.00 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'577'202
Attivo della classe *** 33'685'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.64% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.66% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.94% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +37.62% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.98
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.41%
Novartis AG Registered Shares 11.75%
Roche Holding AG 10.50%
UBS Group AG 6.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.51%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
ABB Ltd 3.95%
Holcim Ltd 3.94%
Sika AG 3.65%
Geberit AG 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)