ISIN | CH0022012717 |
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Numero di valore | 2201271 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis |
Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Offerente del fondo | DWS CH AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DWS CH AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 354.45 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 353.14 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 359.71 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 305.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 354.45 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 354.45 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'293'029 | |
Attivo della classe *** | 34'480'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.70% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +2.44% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -0.35% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +7.45% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.90% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +12.88% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +14.48% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +42.86% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 84.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |