ISIN | CH0022012717 |
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Numero di valore | 2201271 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis |
Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Offerente del fondo | DWS CH AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DWS CH AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 338.65 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 337.55 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 344.76 CHF | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 283.91 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 338.65 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 338.65 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'960'191 | |
Attivo della classe *** | 29'080'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -1.69% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.79% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +4.95% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +13.28% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +24.23% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +9.98% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +44.09% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 86.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |