| ISIN | CH0022012717 |
|---|---|
| Numero di valore | 2201271 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis |
| Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
| Offerente del fondo | DWS CH AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | DWS CH AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 376.65 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 380.05 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 386.29 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 305.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 376.65 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 376.65 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 79'999'464 | |
| Attivo della classe *** | 40'065'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.35% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.78% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +4.29% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +5.39% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +12.18% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +21.65% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +24.45% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +37.87% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 86.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 16.41% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
| Roche Holding AG | 10.50% | |
| UBS Group AG | 6.31% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| ABB Ltd | 3.95% | |
| Holcim Ltd | 3.94% | |
| Sika AG | 3.65% | |
| Geberit AG | 3.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |