ISIN | CH0045173066 |
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Numero di valore | 4517306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis |
Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Offerente del fondo | DWS CH AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DWS CH AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 327.39 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 329.31 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 339.50 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 286.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 327.39 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 327.39 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'293'029 | |
Attivo della classe *** | 1'535'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.21% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -1.90% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -2.81% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +7.17% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.33% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.89% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +18.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +34.53% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 83.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |