ISIN | LU0859480674 |
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Numero di valore | 20067636 |
Bloomberg Global ID | BBG00465Y2R2 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 432.85 GBP | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 436.04 GBP | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 451.45 GBP | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 372.61 GBP | 05.12.2023 |
NAV * | 432.85 GBP | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'604'261 | |
Attivo della classe *** | 1'759'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.06% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.12% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -2.85% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +5.78% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +7.41% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +17.03% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +16.93% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +9.80% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +21.75% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BHP Group Ltd | 7.99% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 7.77% | |
AIA Group Ltd | 4.94% | |
CSL Ltd | 4.75% | |
National Australia Bank Ltd | 3.96% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.15% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.92% | |
Macquarie Group Ltd | 2.88% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.295% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |