Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859480674
Numero di valore 20067636
Bloomberg Global ID BBG00465Y2R2
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 404.97 GBP 15.04.2025
Prezzo precedente * 403.03 GBP 14.04.2025
Max 52 settimani * 458.03 GBP 14.02.2025
Min 52 settimani * 383.00 GBP 09.04.2025
NAV * 404.97 GBP 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'691'271
Attivo della classe *** 1'525'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.54% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.39% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.06% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -8.43% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -8.55% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +1.37% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni -2.22% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -1.06% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +36.86% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.76%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.52%
CSL Ltd 4.19%
DBS Group Holdings Ltd 3.83%
Westpac Banking Corp 3.76%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
Wesfarmers Ltd 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.299%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)