Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859480674
Numero di valore 20067636
Bloomberg Global ID BBG00465Y2R2
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 430.68 GBP 10.03.2025
Prezzo precedente * 431.90 GBP 07.03.2025
Max 52 settimani * 458.03 GBP 14.02.2025
Min 52 settimani * 390.09 GBP 19.04.2024
NAV * 430.68 GBP 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'059'908
Attivo della classe *** 1'625'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.61% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.75% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -5.30% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -3.61% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.92% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +7.56% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +6.57% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +11.43% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +38.12% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.84%
BHP Group Ltd 6.67%
CSL Ltd 4.47%
National Australia Bank Ltd 4.06%
AIA Group Ltd 4.02%
Westpac Banking Corp 3.82%
DBS Group Holdings Ltd 3.46%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Macquarie Group Ltd 2.87%
Wesfarmers Ltd 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.299%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)