Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy

Dati di base

ISIN CH1321866530
Numero di valore 132186653
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 856.30 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 873.19 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 873.23 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 856.30 CHF 15.11.2024
NAV * 856.30 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'603'690'516
Attivo della classe *** 87'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.87% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -1.70% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi -1.36% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno -0.95% 05.02.2024
15.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash & Cash Equivalents 5.30%
Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - 3.92%
Singapore (Republic of) 0% 2.52%
Canada (Government of) 0% 2.21%
Japan (Government Of) 0% 1.87%
Switzerland (Government Of) 0% 1.86%
Canada (Government of) 0% 1.79%
Canada (Government of) 0% 1.79%
Japan (Government Of) 0% 1.61%
Japan (Government Of) 0% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)