ISIN | CH1320565125 |
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Valorennummer | 132056512 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den Anlegern bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Teilvermögen kann einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gleichgestellt werden. Es investiert sein Vermögen hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligationen (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche bei Banken oder öffentlich-rechtlichen Emittenten in der Schweiz oder im Ausland platzierte Forderungswertpapiere und -rechte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 868.76 CHF | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 868.71 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 873.09 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 866.67 CHF | 05.04.2024 |
NAV * | 868.76 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'857'863'025 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'974'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.02% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -0.40% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +0.25% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +0.51% |
31.01.2024 - 04.04.2025
31.01.2024 04.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 2.81% | |
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Singapore (Republic of) 0% | 2.11% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.95% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.95% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.90% | |
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - | 1.72% | |
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - | 1.72% | |
Swiss National Bank 0% | 1.67% | |
Swiss National Bank 0% | 1.67% | |
Swiss National Bank 0% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |