ISIN | CH1325804479 |
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Numero di valore | 132580447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.04 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.81 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.06 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 111.04 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'119'944 | |
Attivo della classe *** | 21'686'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.46% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.91% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.61% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +0.64% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.31% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +11.54% |
22.02.2024 - 06.06.2025
22.02.2024 06.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 65.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 9.41% | |
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SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.23% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 5.97% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.79% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.19% | |
Nestle SA | 2.49% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.47% | |
Roche Holding AG | 2.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.25% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |