Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1325804479
Valorennummer 132580447
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Er-träge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Mindestens - 18 -40% und höchstens 85% des Vermögens wird investiert in Beteiligungswertpapiere und min-destens 5% und höchstens 60% des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere von Emittenten weltweit.Das Teilvermögen investiert zudem in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.82 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 113.72 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 114.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 100.06 CHF 07.04.2025
NAV * 113.82 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'838'680
Anteilsklassevermögen *** 23'557'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.01% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.49% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.32% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +0.60% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +7.31% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +14.34% 22.02.2024
28.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 64.84
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.44
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 8.71%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.99%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 5.87%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.95%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.29%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.30%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.27%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.26%
Roche Holding AG 2.05%
NVIDIA Corp 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)