ISIN | LU2736384749 |
---|---|
No. de valeur | 4731645 |
Bloomberg Global ID | UBSMMIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en CHF d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'011.05 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'011.12 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'004.29 CHF | 07.06.2024 |
NAV * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 710'201'394 | |
Actifs de la classe *** | 11'452'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.09% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +0.67% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +1.09% |
12.02.2024 - 06.06.2025
12.02.2024 06.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 0.05 | 14.79% | |
---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.37% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.78% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 3.78% | |
Belfius Financing Company S.A. 0% | 3.29% | |
Jyske Bank AS 0% | 3.29% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 3.29% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 3.29% | |
ING Bank N.V. 0% | 3.29% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0023% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |