UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc

Détails

ISIN LU2736384749
No. de valeur 4731645
Bloomberg Global ID UBSMMIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en CHF d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'008.86 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 1'008.86 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 1'008.86 CHF 12.11.2024
Min 52 semaines * 1'000.10 CHF 12.02.2024
NAV * 1'008.86 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'008.86 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'008.86 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 814'606'686
Actifs de la classe *** 11'523'654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.20% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.52% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +0.88% 12.02.2024
13.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Time 0.50 4.88%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 4.11%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.66%
BNG Bank N.V. 0% 3.05%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% 3.05%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.04%
Apple Inc. 0.375% 2.95%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 2.60%
Time 0.40 2.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)