ISIN | LU2736384749 |
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No. de valeur | 4731645 |
Bloomberg Global ID | UBSMMIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en CHF d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'010.58 CHF | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'010.55 CHF | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'011.14 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'008.30 CHF | 15.10.2024 |
NAV * | 1'010.58 CHF | 14.10.2025 |
Issue Price * | 1'010.58 CHF | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 1'010.58 CHF | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 528'043'430 | |
Actifs de la classe *** | 11'193'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | -0.04% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | 0.00% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +0.23% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +1.05% |
12.02.2024 - 14.10.2025
12.02.2024 14.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 8.51% | |
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Time 0.15 | 4.73% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.79% | |
Nestle Finance International Limited 0% | 3.79% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 3.11% | |
European Investment Bank 1.625% | 3.11% | |
Korea Housing Finance Corp 2.155% | 2.90% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.84% | |
DZ Privatbank SA 0% | 2.84% | |
Intned Ecp 0.0000 30 Jun 2026 P1/A-1 | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |