ISIN | LU2668234284 |
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No. de valeur | 128965722 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond CHF I CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est d'atteindre un revenu élevé et continu tout en respectant les critères de qualité ci-après définis et une répartition équilibrée des risques. Les investissements du compartiment s'effectuent à l'échelle mondiale dans des emprunts de premier ordre exclusivement libellés en franc suisses (CHF), des emprunts convertibles et à option (pour les deux derniers nommés, jusqu'à concurrence de 25% du compartiment) et des titres à intérêt fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) également libellés en CHF. Sont réputés de "premier ordre" les titres notés au minimum A, ou pourvus d'une appréciation de qualité comparable, par une agence de notation reconnue au niveau international. Au moins 85% des investissements du compartiment en titres à taux fixe doivent répondre à ce critère. Les actions, qui ont été émises suite à une conversion ou à l'exercice d'un droit d'option, peuvent être conservées jusqu'à un maximum de 10% du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.49 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.54 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.54 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.33 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 105.49 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'653'521 | |
Actifs de la classe *** | 4'423'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.66% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +0.62% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.16% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.19% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.38% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +5.99% |
16.10.2023 - 12.11.2024
16.10.2023 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 2.26% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 2.09% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.73% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.94% | 1.72% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.63% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 0.5% | 1.61% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205% | 1.60% | |
Banco del Estado de Chile 0.575% | 1.59% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.59% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |