LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -B-

Dati di base

ISIN CH1180094844
Numero di valore 118009484
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -B-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.20 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 90.80 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 93.64 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 88.93 CHF 11.04.2025
NAV * 91.20 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'461'208
Attivo della classe *** 3'545'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.73% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.55% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -1.89% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -1.89% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -0.31% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni -0.09% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -5.39% 01.07.2022
03.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)