LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -B-

Stammdaten

ISIN CH1180094844
Valorennummer 118009484
Bloomberg Global ID
Fondsname LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -B-
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Ertrag durch Anlagen in ein weltweites Obligationenportfolio zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80 % des Fondsvermögens in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichen Schuldnern, welche nicht auf CHF (Schweizer Franken) lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.90 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 91.10 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.64 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 88.93 CHF 11.04.2025
NAV * 90.90 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'461'208
Anteilsklassevermögen *** 3'545'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.06% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.22% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate -0.96% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.74% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr -0.74% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre -0.21% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre -5.70% 01.07.2022
27.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)