BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J

Dati di base

ISIN CH1277335803
Numero di valore 127733580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.70 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 105.19 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 105.24 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 98.72 CHF 10.06.2024
NAV * 104.70 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'802'004
Attivo della classe *** 10'400'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.70% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.07% 22.03.2024
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.64%
Switzerland (Government Of) 0% 1.48%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.27%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.25%
Swisscom AG 0.375% 1.24%
Switzerland (Government Of) 4% 1.23%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)