| ISIN | CH1277335803 |
|---|---|
| Numero di valore | 127733580 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.22 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.27 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.27 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.43 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 105.22 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 462'730'874 | |
| Attivo della classe *** | 11'018'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.74% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.49% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.32% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.60% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.18% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +5.59% |
22.03.2024 - 30.10.2025
22.03.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.60% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.47% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.22% | |
| Swisscom AG 0.375% | 1.22% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |