Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2696109565
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'144.77 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'143.22 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'152.19 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 1'088.32 EUR 09.04.2025
NAV * 1'144.77 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis * 1'144.77 EUR 11.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'183'978
Anteilsklassevermögen *** 105'186'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.56% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.45% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.48% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +1.50% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.60% 27.03.2025
11.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 6.89%
Italy (Republic Of) 4% 3.40%
SNCF Reseau 0.75% 2.26%
Italy (Republic Of) 4% 2.22%
Electricite de France SA 5.625% 2.02%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 2.696% 1.80%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.79%
Barclays PLC 4.973% 1.70%
Apicil Prevoyance 5.375% 1.69%
TenneT Holding B.V. 4.875% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)