JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Dati di base

ISIN LU2611734414
Numero di valore 126352992
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.14 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 88.91 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 100.08 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 77.15 CHF 09.04.2025
NAV * 90.14 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'112'661
Attivo della classe *** 1'587'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese -2.70% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -1.54% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.54% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -7.83% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni -9.86% 20.12.2023
04.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 5.43%
Bachem Holding AG 5.34%
Belimo Holding AG 5.25%
Dottikon ES Holding AG 4.90%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.84%
Bell Food Group Ltd 4.40%
SKAN Group AG 4.12%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 4.00%
Sika AG 3.71%
Huber& Suhner AG 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)