UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN IE000B9KL6D3
Numero di valore 116792288
Bloomberg Global ID USBMEIB ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.27 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 112.53 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 124.08 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 104.98 USD 09.04.2025
NAV * 113.27 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'962'786
Attivo della classe *** 66'962'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.48% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -4.57% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -0.40% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -5.15% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +8.17% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +13.48% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +13.27% 05.07.2022
22.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.42%
Tencent Holdings Ltd 5.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.43%
BYD Co Ltd Class H 1.78%
Bharat Electronics Ltd 1.73%
Infosys Ltd 1.59%
Al Rajhi Bank 1.45%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 1.42%
MediaTek Inc 1.40%
Meituan Class B 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)