ISIN | IE000B9KL6D3 |
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Numero di valore | 116792288 |
Bloomberg Global ID | USBMEIB ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.27 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.53 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.08 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.98 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 113.27 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'962'786 | |
Attivo della classe *** | 66'962'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.48% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -4.57% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -0.40% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -5.15% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +8.17% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +13.48% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +13.27% |
05.07.2022 - 22.04.2025
05.07.2022 22.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.42% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.43% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.78% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.73% | |
Infosys Ltd | 1.59% | |
Al Rajhi Bank | 1.45% | |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | 1.42% | |
MediaTek Inc | 1.40% | |
Meituan Class B | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |